Du må ha versjon 17.00 eller nyere av Visma Business.
Skjermbilder for AutoCollect må være på plass – din Visma partner bistår med å sette opp skjermbildene før aktivering
Lisens for AutoCollect må være på plass - din Visma partner bistår med dette.
Før aktivering
Grunnleggende info
Kontaktinfo
Regnskapsinfo
Parameters
Aktiver
Steg 1 – Før aktivering
Sjekk om standardverdier er på plass
Gå til AutoCollect i Visma Business
Gå til fanen Innfordringsavtale og deretter Overordnet informasjon
Sjekk om det ligger verdier i feltene Minstebeløp innfordring, Løpedager innfordring, Purreflyt og Overfør purring til inkasso
▶ Vis skjermbilde
Hvis feltene har verdier, er standardverdiene allerede lest inn. Hvis feltene er blanke, importerer du standardverdiene slik:
Klikk på ikonet for import øverst til venstre (gul sylinder med pil inn)
Sjekk at riktig bedrift er valgt i nedtrekksmenyen
Velg Tabeller og deretter Legg bare til nye rader som importmetode
Klikk Importer
Finn og velg importfilen
Klikk Importer
💡 Merk: Importfilen med standardverdiene kan du laste ned nederst i denne artikkelen.
▶ Vis skjermbilde
Steg 2 – Grunnleggende informasjon
Gå til AutoCollect i Visma Business
Klikk på fanen Innfordringsavtale og deretter Overordnet informasjon
💡 Merk: Importerte du standardverdiene i steg 1, vil det allerede ligge noen verdier her som du kan bruke som utgangspunkt.
Fyll ut feltene under:
Organisasjonsnummer regnskapsbyrå
Fyll ut organisasjonsnummeret til regnskapsbyrået ditt. Tilhører du et konsern, kan du legge inn organisasjonsnummeret til konsernet.
AutoCollect behandling
Dobbelklikk og huk av det som er aktuelt. Felter som ikke er beskrevet er ikke i bruk.
Aktivert — skal alltid være huket av.
Kun inkasso — brukes hvis du sender inkassovarsel til kundene dine selv. Ta kontakt på hjelp@amili.no slik at vi kan godkjenne formatet på dine inkassovarsler.
Ikke mva-registrert — huk av hvis selskapet ikke er mva-registrert eller ikke fakturerer med mva (ta kontakt på hjelp@amili.no hvis du fakturerer blandet mva).
Oppdater oppgjørsbunt automatisk — huk av hvis du ønsker at oppgjørsbunten fra Amili oppdateres automatisk i bilagsregistreringen.
Oppdater korreksjonsbunt automatisk — vi anbefaler at denne er huket av.
Minstebeløp innfordring
Minstebeløp på fakturaer du ønsker skal vises i purreforslaget. Standard er 100 kroner. Dette inkluderer også restbeløp på fakturaer.
Antall purringer
La denne stå tom med mindre du sender inkassovarsel selv til kundene dine.
Purreflyt
Denne innstillingen avgjør hva som skal være første tiltak fra Amili når en faktura er sendt over. Se denne artikkelen for beskrivelse av de ulike alternativene. Standardløpet er at Amili sender et inkassovarsel som første brev, men du har mulighet til å velge at det sendes en påminnelse i forkant av dette hvis du ønsker.
Løpedager innfordring
Antall dager fra forfall på faktura til den vises i purreforslaget. Antall dager avhenger av hvilken purreflyt du valgte i forrige steg. Med inkassovarsel eller betalingspåminnelse med gebyr som første steg, må løpedagene settes til 14.
Legg inn en e-postadresse Amili kan gi til sluttkunden hvis de ønsker å kontakte selskapet ditt direkte.
Bankkontonummer
Bankkontoen Amili skal benytte for utbetaling av oppgjør.
💡 Merk: Bankkontonummeret må skrives inn uten punktum, og kontoen kan ikke ha påkrevd KID ved innbetalinger.
SWIFT-kode og IBAN
Ikke nødvendig å fylle ut, da det er Amilis kontonummer og KID som står på brevene som sendes ut.
Spesiell melding/informasjon til AutoCollect
Her kan du legge til informasjon Amili trenger å vite, for eksempel hvilken dag du ønsker at softpurring skal sendes ut hvis du skal benytte det.
Steg 3 – Kontaktinformasjon
Her fyller du ut kontaktinformasjon Amili kan bruke hvis vi trenger å komme i kontakt med selskapet ditt. Du kan legge inn to ulike personer, eller samme person to ganger.
Fyll inn kontaktinformasjon
Dobbelklikk i feltet Kontaktperson behandling
Huk av for Kontaktperson vedr. fakturaforespørsel
Dobbelklikk i feltet Regnskapsfører behandling
Huk av for Mottaker av remitteringsrapport
Klikk Lagre
Steg 4 – Regnskapsinformasjon
Her ligger informasjon og kontoer som brukes til automatisk bokføring av oppgjør fra Amili.
💡 Merk: Importerte du standardverdiene i steg 1, vil det allerede ligge noen standardkontoer her.
Sjekk at du ikke bruker konto for mellomværende til noe annet i regnskapet ditt. Denne kontoen brukes som mellomværende konto for buntene fra Amili. Ta kontakt på hjelp@amili.no hvis du allerede bruker standardkontoen og har behov for å opprette en ny konto.
Se over kontonavnene på høyre side og sjekk at kontoene passer til det de vil bli brukt til. Du kan bruke andre kontoer hvis du foretrekker å føre renter, gebyrer eller merverdiavgiftskostnader mot andre kontoer.
Hvis selskapet ikke er mva-pliktig, skal begge feltene for Avgiftskoder ved bokføring av mva settes til 8.
💡 Tips: Lurer du på hva som skjer når det kommer et oppgjør fra Amili? Se denne artikkelen for mer informasjon om automatisk bokføring.
Tilleggsinformasjon til faktura
Feltene i tilleggsinformasjon kan brukes hvis det skal følge med ekstra informasjon om fordringen i brevene Amili sender til sluttkunden. Dette er spesielt relevant hvis kravet har legalpant. Ta kontakt på hjelp@amili.no hvis dette gjelder selskapet ditt.
Steg 5 – Visma Business parameter
Bedriftsopplysninger: Sjekk at organisasjonsnummer og bankkonto stemmer.
Løpedager: Sett samme verdi som du satte i Grunnleggende informasjon.
AutoCollect bilagsarter: Her ligger en liste over bilagsarter som har tilknyttet en Innfordring bilagsart. For at AutoCollect skal få beskjed om føringer du gjør i regnskapet, må bilagsartene du bruker ha en Innfordring bilagsart. Sjekk at bilagsartene du bruker ligger i denne listen. Les mer i artikkelen Bilagsarter og Innfordring bilagsart i Visma Business.
Steg 6 – Aktiver AutoCollect
Klikk på fanen Innfordringsavtale og deretter Overordnet informasjon
Høyreklikk på feltet for Innfordring bruker-ID
Klikk Behandling og deretter Aktivere AutoCollect
💡 Tips: Har du knappen Oppdater og send avtaleinformasjon tilgjengelig, kan du også bruke denne for å aktivere tjenesten.
▶ Vis skjermbilde
Du har nå sendt over selskapets oppsett til Amili for godkjenning. Tjenesten er klar til bruk når du har mottatt invitasjon til Amili-portalen på e-post, eller selskapet er lagt til på din eksisterende bruker i Amili-portalen. Ta kontakt på hjelp@amili.no hvis dette ikke har skjedd innen én virkedag.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.