Dette skjer når du får oppgjør fra Amili inn i Visma Business

Denne artikkelen forklarer hva som skjer i din Visma Business når du mottar oppgjør fra Amili på saker vi har krevd inn på vegne av ditt selskap. 

I betalingsinformasjonen Amili sender ut til sluttkundene, er det Amilis konto- og KID-nummer som er oppført. Når vi mottar innbetaling fra deres kunde, vil oppgjøret remitteres videre ut til dere. 

Remitteringsbilag

Dere får betalingene til bankkonto oppgitt i innfordringsavtalen for AutoCollect. Innbetalingen fra Amili vil være merket med Samlebilag dato DD.MM.ÅÅÅÅ

Du kan også hente frem grunnlaget for oppgjøret i regnskapssystemet. Dette hentes frem ved å trykke dobbelt på tallet i kolonne Regn.dok.nr i bunten. Du vil få opp et nytt vindu der du høyreklikker og velger Behandling → Vis dokument. 

Hva som skjer i ERP’et (økonomisystemet)

• Oppgjørsbunt og korreksjonsbunt vil komme i Bilagsregistrering. Enten under fanen Ikke oppdatert eller oppdatert - avhengig av oppsettet deres i Innfordringsavtalen. Korreksjonsbunt vil ha bilagsart 198. 
• Mellomværende konto skal krediteres og bankkonto debiteres.
• Oppgjørsbunt og korreksjonsbunt skal føres mot mellomværende konto, og balanseres der.

💡Hva er en mellomværende konto? En mellomværende konto er en midlertidig konto som brukes til å holde styr på beløp som er «på vei» mellom to parter. I dette tilfellet brukes den fordi det kan ta litt tid fra Amili remitterer oppgjøret til pengene faktisk er på bankkontoen din. Oppgjørsbunten fra Amili bokføres på mellomværende konto. Når pengene kommer inn i banken, føres bankbilaget mot samme konto, slik at den går i null.

💡 Merk: Føringene i bunten går mot kontoene som er satt opp i Regnskapsinformasjon i Innfordringsavtalen. 

Se også: Slik går du frem når oppgjøret fra Amili mangler eller er ufullstendig i Visma Business ·