Denne artikkelen forklarer hvordan AutoCollect får beskjed om føringer dere gjør i regnskapet, herunder betalinger, krediteringer, unmatching, matching, bilagsarter og innfordring bilagsarter.
Har du mottatt betaling fra kunden din på et krav som ligger til Amili for inndrivelse, eller kreditert fakturaen? Da er det viktig at AutoCollect får beskjed om dette gjennom systemet.
Føringer mot faktura
For at AutoCollect skal få beskjed om føringer dere gjør - for eksempel innbetalinger eller krediteringer, må følgende være oppfylt:
- Føringen må være med en bilagsart som er definert til bruken.
Gå til AutoCollect-innstillinger → Business NXT parameter → Sjekk at bilagsarten du benytter ligger i lista. Dobbeltrykk på innfordring bilagsart for å sjekke at det som er huket på samsvarer med det bilagsarten benyttes til. - Føringen må matches mot faktura
AutoCollect registrerer kun handlinger som gjøres mot den aktuelle fakturaen. Det er derfor viktig at betaling eller kreditnota matches mot fakturaen - ikke kun ligger åpen på kundereskontro.
💡 Tips: Vi anbefaler å hente opp kolonnen Buntstatus i bilagsregistreringen. Her vil det komme en verdi dersom en betalingsbunt ikke har blitt rapportert til AutoCollect på grunn av for eksempel time-out i systemet. Det er også mulig å sette overvåkningspunkt på dette.
Oppheve matching mot faktura
Har du matchet poster mot hverandre i regnskapet, som du har behov for å oppheve? Dersom den aktuelle fakturaen er sendt til AutoCollect, vil det ligge en sperre på denne handlingen uavhengig av om kravet fortsatt er åpent eller ikke.
Det er ikke mulig å oppheve matching på poster som ligger til behandling i AutoCollect.
Dersom du har behov for å oppheve matching på en faktura som ligger, eller har ligget, til AutoCollect, må du ta kontakt med oss på hjelp@amili.no for bistand.
Se også: Dette skjer når du får oppgjør fra Amili inn i Business NXT · Hvordan tapsføre en faktura som ligger hos AutoCollect i Business NXT
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.